基金凈值查詢360001今日凈值
2020年1月7日，360001基金的凈值估算是1.1110，單位凈值是1.1106，累計凈值是3.3444。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：光大保德信量化核心證券投資基金。 ?
2、基金簡稱：光大量化股票。
3、基金代碼：360001（前端）。?
4、基金類型：股票型。
5、資產規模：38.97億元（截止至：2019年09月30日）。?
6、基金管理人：光大保德信基金。?
7、基金托管人：光大銀行。
擴展資料：
分紅政策
1、基金收益分配的比例按有關規定制定。
2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;。
3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少壹次,但若基金成立不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成;。
4、基金當年收益須先彌補上壹年度虧損後,方可進行當年收益分配。
5、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配。6、每壹基金份額享有同等收益分配權;?
7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。
當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金註冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行。
8、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值。9、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
參考資料：