招商基金管理有限公司的旗下基金

基金代碼基金簡稱基金經理單位凈值累計凈值日增長值日增長率

217019 招商深證TMT50ETF聯接王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225

159909 深證TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490

217018 招商安瑞進取謝誌華 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029

217017 招商上證消費80ETF聯接王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166

510150 招商上證消費80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754

217016 招商深證100指數王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534

217013 招商中小盤精選張力等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094

217012 招商行業領先塗冰雲 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063

217011 招商安心收益謝誌華 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911

217009 招商核心價值張力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743

161706 招商優質成長(LOF) 張慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117

217005 招商先鋒塗冰雲等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362

217001 招商安泰股票張婷等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838

217002 招商安泰平衡張婷等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071

217003 招商安泰債券A類張婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757

217010 招商大盤藍籌周德昕等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578

217203 招商安泰債券B類張婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742

161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 劉冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864

217015 招商全球資源(QDII) 張國天等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947

217020 招商安達保本張國強未公布未公布未公布未公布份額變動明細數據日期：2011-06-30

報告期期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)

2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824

2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960

2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648

2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金資產配置明細數據日期：2011-06-30

資產配置金額(萬元) 比例(%)

股票 1,741,299.42 49.2956

債券 1,676,598.57 47.4639

權證 0.00 0.0000

貨幣資產 316,244.20 8.9527

其他資產 55,855.64 1.5812

合計 3,532,360.58 107 資產配置明細數據日期：2011-06-30

報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)

2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986

2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167

2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641

2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840