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大成創新基金

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成創新(160910)集中申購申請確認比例結果以及退款事宜的公告

基金簡稱:大成創新 基金代碼:160910

大成創新成長基金集中申購申請確認比例結果以及退款事宜的公告

大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)已於2007年6月18日順利完成發售,集中申購申請金額超過100億元。根據《大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)集中申購期基金份額發售公告》,應對2007年6月15日的有效集中申購申請全部予以確認,對2007年6月18日的有效集中申購申請采用"末日比例確認"的原則給予部分確認。

日申購申請確認比例的計算方法如下:

集中申購期末日申購申請確認比例 = (100億元-集中申購期內申購末日之前有效申購申請金額)/末日有效申購申請金額(公式中的金額均不包括利息)。具體為:集中申購期末日申購申請確認比例 =(100億元-2007年6月15日有效申購申請金額)/(2007年6月18日有效申購申請金額)(公式中的金額均不包括利息)

按照上式計算的大成創新成長混合型證券投資基金(LOF) 集中申購期末日申購申請確認比例為64.835926%,未確認部分的申購款項將依法退還給投資者。

特此公告

大成基金管理有限公司

2007年6月20日

是限定總額申購的原因,比如說限定10億,結果到截至日有20億,那麽買5000的人就只能買2500的了。

壹般兩三天就可確認分額。