華商基金630001購買1500元費用15.59怎麽算的
2007年以後,根據正監會規定,基金申購費用統壹采用外扣法
它的收取方式如下:
(即認購費用是以確認認購金額為基數計算)
凈認購金額 = 認購金額-認購費用;
認購份額 = (凈認購金額+利息)/ 基金份額面值
舉例:某投資者投資10萬元認購本基金,對應費率為1.2%,在募集期間產生利息50.00元,則其可得到的認購份額計算方法為:
認購費用 = 100,000.00/(1+1.2%)×1.2% = 1,185.77元
凈認購金額 = 100,000.00-1,185.77 = 98,814.23元
認購份額 = (98,814.23+50.00)/1.00 = 98,864.23份