開放式基金"昨收“是什麽意思，怎麽都是1.00，還有”上周單位凈值“、”上周累計凈值“是什麽意思

妳在哪看的？160603

2011-06-13公布凈值:0.8970元前壹日凈值:0.9000元增長率(較前壹日漲跌幅):-0.33%

投資風格:平衡型類型:契約型開放式申購費率上限:1.4% 贖回費率上限:0.5% 狀態:開放申贖

基金經理:林宇坤基金管理人:鵬華基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司

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2011-06-13公布凈值:1.5710元前壹日凈值:1.5770元增長率(較前壹日漲跌幅):-0.38%

投資風格:價值型類型:契約型開放式申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:開放申贖

基金經理:陳鵬基金管理人:鵬華基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司

161812

2011-06-13公布凈值:1.0900元前壹日凈值:1.0950元增長率(較前壹日漲跌幅):-0.46%

投資風格:指數型類型:契約型開放式申購費率上限:1.20% 贖回費率上限:0.50% 狀態:開放申贖

基金經理:周毅基金管理人:銀華基金管理有限公司基金托管人:中國民生銀行股份有限公司

單位凈值即是基金價格，累計凈值是以往的業績全部包括在內的價格。

如果買入，以當日收盤價格計算，15.00以後買入以次日收盤價格計算。