《交易贏家的心理優勢》
《交易贏家的心理優勢》
《交易贏家的心理優勢》為大家分析了市場銷售過程中投資者交易的心理，下面《交易贏家的心理優勢》是我為大家帶來的，希望對大家有所幫助。
為什麽成千上萬的人分析起技術圖表來頭頭是道，但真正優秀的交易者卻鳳毛麟角?原因就在於，他們其實更需要花費更多的時間來提高自己的心理素質，而非僅僅研究分析方法。
投資人的命運並不決定於市場本身的漲跌，而在於投資人自身的交易心理。
壹個人在市場裏的輸贏結果，實際上是對他人性優劣的獎懲。無論什麽風格的投資者恐怕都要面對千百年來人類基本性情?貪婪與恐懼的襲擾。少數優秀投資者之所以勝出，也許正是來源於《交易贏家的心理優勢》所揭示的?內心的磨礪。
本書是作者是邁克爾?S?蕭普謝爾博士采訪壹百多位華爾街最著名的交易者之後，將心理學原理與交易實踐完美融合的指導手冊。譯者曾曉濤國內資深證券期貨從業者，在證券公司、期貨公司、信托投資公司等專業機構從事股票期貨研究和交易近20年。
蕭普謝爾博士給交易員有如下忠告：
忠告壹：由於市場過於混亂無序，無法找到壹般規律，過度分析和勉強預測無異於緣木求魚，因此，接受市場是無法預測這壹事實是建立心理優勢的第壹步。
忠告二：要記住，完美的交易者並不存在。妳無法戰勝自己，妳的弱點將會伴妳終生。但是，接受自己的弱點卻可以讓妳更加靈活機變，有效降低犯錯誤的成本。
忠告三：賺錢之外，尋找壹個適合自己個性的交易動機，了解是什麽因素激勵妳去做交易員，每天試著做得更好同時享受這壹過程，可以幫助妳提升業績和保持長期贏利。
忠告四：交易風險與持有交易倉位時間成正比，因此控制風險的最好辦法，就是控制交易時間。永遠不要因為價格低就買，而價格高就賣;永遠不要在虧損的時候加倉。
忠告五：正確認識成功，成功產生的自滿情緒會將真實的情況蒙蔽。妳贏得越多，自我感覺越好，自負感愈發膨脹。成功的喜悅是賭徒的麻醉劑。在很多時候，賭徒壹旦因盈利而激動，虧損就會隨之而來。能夠有足夠資本和正常心態開始每壹天的交易，就是成功。
忠告六：交易順利時不要過度激動，不順時也不要太沮喪。正確認識對錯，不要以結果論英雄。有時妳做對了，仍然賠錢;有時妳做錯了，卻能賺錢。正確的做法不能保證成功，錯誤的做法卻最終讓妳失敗。
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交易心理分析
1 對自己的交易負責，接受風險：
最優秀的交易者交易時沒有壹絲壹毫的猶豫或沖突，很自由地承認也許這筆交易不行。即使有虧損，他們在退出交易時不會有壹點點不舒服。換句話說，交易天生的風險不會讓最優秀的`交易者失去紀律、專註或自信。如果妳不能做到不帶情緒(特別是害怕)地交易，那麽妳就沒有學會接受交易天生的風險。這是大問題，因為不管妳是什麽程度的不接受風險，都等同於妳會避免風險。總是想避免無法避免的風險對妳的交易能力會產生災難性的影響。
壹旦妳學好了接受風險這個技術，不管市場怎麽搞，妳都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓妳痛苦，妳就不用避免什麽了。妳眼裏只有概率。這叫客觀?沒有因為妳害怕什麽會發生或什麽不會發生而傾斜，或扭曲。最優秀的交易者不害怕。他們不害怕是因為他們根據市場提供的機會進出交易，他們已經形成了最大的思想靈活性，可以自由進出交易。同時，最優秀的交易者形成了不輕率的態度。從某種程度上說，每個人都害怕。當他們不再害怕時，他們傾向於輕率，輕率的結果就是他們又開始害怕了。
當妳害怕時，就沒有其它可能了。因為害怕讓妳喪失了機動性，即使妳想努力看見其它可能，妳也無法看見或不能妥善處理它們。從物理角度來說，恐懼讓我們凍住了，無法跑動。從思想上說，恐懼讓我們把註意力焦點縮小在害怕上面。這說明其它可能的想法，市場的其它信息都被阻擋了。如果妳擔心的事還沒完，妳就不會想到理性的事。
2：市場分析不能解決根本問題
市場的行為是無限的。它可以在任何時候做任何事。這意味著，不管妳學了多少市場行為，不管妳的分析多麽優秀，妳永遠不能學到足夠多的知識避免市場讓妳犯錯或虧錢。如果妳害怕犯錯或虧錢，這意味著妳無法學到足夠的知識以彌補恐懼造成的消極影響，妳就不會客觀，不會毫不猶豫地行動。我並不是建議我們不需要市場分析，或是不需要定義和認識市場的方法，我們肯定是需要的。然而，市場分析不能通向持續壹致性的結果。它不能解決沒有自信、沒有紀律或不當的聚焦造成的交易問題。
妳有兩個選擇：妳可以通過學習盡量多的市場變數來消除風險(我稱之為分析的黑洞，因為它通向最終的挫折)。或者是妳學習如何重新定義妳的交易活動，這樣妳就能接受風險，不再怕風險。
壹旦妳達到了壹定的思想境界，妳完全接受風險，那麽妳就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當妳不再痛苦地定義和解讀市場信息時，妳同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給妳錢、自己不會止損而希望市場能解救妳。
3：交易的特征可以理解為純粹的，沒有負擔的個人選擇，很快就能出結果。對自己的解讀和行動結果還沒有負責態度的交易者會進入兩難境地：壹個人如何進行完全自由的選擇，同時如果所做的選擇導致的結果是自己不想要的，該如何推卸責任?
避免負責任的交易風格就是壹心追求任意性。
當我們沒有做好計劃就交易時，會面對無限的變數，很容易就把交易變成了我們的喜好(因為有壹些現成的方法)。同時，如果交易結果不是我們想象的那樣，可以很輕松地逃避責任(因為總是有我們不知道變數，我們無法提前考量)。
我和無數交易者溝通，他們願意花幾個小時分析市場，為第二天做交易計劃。然而他們卻沒有交易，而是做了其它交易。他們做的其它交易通常是朋友或經紀人的消息。我可以說，他們原先計劃的，但沒有實行的交易通常是當天的大贏家。這是典型的例子，說明為什麽我們容易受沒有結構的，隨機的交易影響?因為我們不想負責任。
當我們自己交易時，我們有創造性的能力在傍邊伺候著，我們自己很快就知道我們的想法好不好。對於不滿意的結果，為其辯護是困難的。另外壹面，當我們進行了沒有計劃，任意的交易，可以簡單地通過責怪朋友或經紀人的壞主意來推卸責任。
4：對隨機的回報上癮
有人用猴子做了研究，以觀察隨機回報對心理的影響。比如，如果妳教猴子完成任務，只要任務完成了就給它好處，猴子很快就把努力和特定的結果聯系起來。如果猴子完成了任務，妳不給它回報，只要很短的時間猴子就不會去完成任務了。它已經知道是沒有回報的，它就不會再浪費精力了。
然而，如果妳采用隨機的方式回報猴子，猴子的反應是不同的。當妳停止回報猴子，猴子也不知道是否下次完成了任務有回報。每次回報都成了驚喜。結果，從猴子的角度來看，沒有理由不完成任務。即使沒有回報，猴子也要繼續完成任務。有些猴子會永遠做下去。
上癮的問題會導致我們處於?沒有選擇?的混亂狀態。到了壹定程度上癮控制了我們的思想，我們的焦點和努力都是為了上癮這個目標。其它時間可以滿足其它需求(比如要相信自己，不要用太多的資金去冒險)的可能被忽略被放棄了。我們沒有任何能力，只好滿足上癮。對隨機的回報上癮是交易者特別麻煩的事，因為它阻礙了形成思想結構，實現持續壹致性。
5：塑造妳的思想環境
記住，最優秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經形成的思想結構可以讓他們在交易時沒有害怕，同時防止妳變得輕率，因害怕而犯錯。這種思想有很多特點，但最關鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現持續壹致性的結果。
壹旦妳有了這樣的思想，妳在交易時也不會害怕。妳不再因為找理由、下意識地扭曲信息、猶豫、行動過早或期望等恐懼而犯錯。壹旦恐懼消失了，再也沒有理由犯錯了，結果就是它們從妳的交易中真正消失。
然而，消除恐懼只是走了壹半的路。另外壹半路就是形成克制。優秀的交易者已經明白用內部紀律或思想機械系統對付因壹連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。對於交易者來說，如果妳不知道如何監視和控制自己，贏利是超級危險的。
如果我們在壹開始就知道持續壹致性的交易者必須關註於形成交易者的思想，那麽就容易知道為什麽很多交易者失敗了。他們不是學習如何像交易者壹樣思考，他們在想如何通過學習市場賺更多錢。很容易跌進這個陷阱。有壹些心理因素讓妳很容易地相信妳不了解市場導致妳虧損，無法得到持續壹致性的結果。
然而並非如此。妳尋求的持續壹致性在妳的思想裏，不是在市場裏。是因為態度和信念錯了，所以虧錢;當妳感覺很好時，持續壹致性變成了輕率，導致更多的虧損?不是因為技術或市場信息的問題。
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