會計銀行存款余額調節表
企業銀行余額調節表
銀行日記帳余額： 150000 銀行余額對帳單余額： 339000
加：銀行已收企業未收： 500 （4） 加：企業已收銀行未收 20000 （2）（這筆做到銀行
已付也對因為入支票時對方帳戶余額不足所以這張
150000 （5） 支票 最終會退回公司去換票）
20000 （6）
減：銀行已付企業未付： 1500 （3） 減：企業已付銀行未付 80000 （1）
合計 299000 合計 299000
銀行日記帳余額： 150000 銀行余額對帳單余額： 339000
加：銀行已收企業未收： 500 （4） 加：企業已收銀行未收 20000 （2）（這筆做到銀行
已付也對因為入支票時對方帳戶余額不足所以這張
150000 （5） 支票 最終會退回公司去換票）
20000 （6）
減：銀行已付企業未付： 1500 （3） 減：企業已付銀行未付 80000 （1）
合計 299000 合計 299000