QDII基金買入凈值按哪天的算

所謂QDII，就是合格境內投資者的意思，所謂QDII基金，就是中國大陸投資者投資港澳臺或者國外的基金。對於壹些沒有直接渠道配置境外資產的投資者而言，通過購買QDII基金份額可以方便的實現境外資產的配置。

QDII基金買入凈值按哪天的算？

QDII基金投資的是境外的資產，因此買入QDII基金牽扯到匯率兌換的問題，投資者在當天下午三點前，投資者買入的價格是按照當天成交價格計算基金凈值，如果是在當天下午三點後買入，則按照第下壹個交易日的價格計算買入凈值。