什麽是基金凈值?與市場價值有什麽區別麽?能舉例說明麽?謝謝
基金凈值：相當於基金現在每份的價值
累計凈值：基金從成立，到查看時，累計的價值，包括紅利和拆分的價值
市場價值：壹般是指妳所持有的份數，所值的價值。
例如：
假設，妳持有1000份，1.00元購入，華夏回報2號的基金，他2007年12月28日的信息是
基金凈值：1.242
累計凈值：2.489
妳手中的基金的市場價值：1.242*1000 (份數)=1242 元
但是，再算盈虧時，還要減去贖回的費率。贖回的費率和妳持有基金的時間有關系。
如果妳想計算每天的盈虧建議妳上數米網，我的基金裏看看，選中妳買的基金，那裏能自動算出每天的盈虧。
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