基金方面計算

2）29日的份額凈值=（77.02-2.21）/92.59677=0.8079，30日的份額凈值=（75.93-2.52）/91.04552=0.8063

3）申購時按金額申購，確認時按當日收盤後單位凈值，即申購價格為0.8063

4）折價率僅指上市交易基金，富國天博不上市，無折價

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