南方成份精選基金凈值查詢今日價格多少

截止2020年1月3日，南方成份精選基金凈值為1.0753元。計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告)的單位基金資產凈值。

擴展資料：

南方成份系封閉式基金金元轉型而來。2007年5月14日，基金金元封閉期滿，終止上市。經過集中開放申購後，2007年5月21日，對原基金金元份額持有人按3.205218002的比例進行份額折算。由於封閉式基金和開放式基金註冊登記人不同，故原基金金元持有人需經辦理基金確權後，方可進行正常的基金交易。

若需要對基金進行贖回，在T日（交易日）15:00之前辦理的基金贖回，在直銷渠道贖回壹般T+3個工作日可以到賬，代銷機構壹般為T+4個工作日，具體資金到賬時間需以各銷售代理機構的資金清算時間為準。?

南方基金官網-南方成份A-基金凈值

百度百科-基金單位凈值

南方基金官網-南方成份A-基金問答