請問基金的基金凈值和參考市值有什麽區別啊？
基金凈值就是每壹份基金單位現在值多少錢；
參考市值=基金份額 * 贖回日單位凈值；
就是妳持有的基金份額乘以基金當日凈值，表示妳的目前持有的基金總市值。用參考市值減去妳投資的本金，再減去贖回費，就是妳的投資賺的錢了；
以2011年12月24日，妳的1000份華夏大盤精選基金為例說明壹下，這樣好理解：
基金凈值就是今天妳的華夏大盤基金每份的值的錢=10.32元；
參考市值就是今天妳的華夏大盤基金總的市值=1000份X10.32元/份=10320元；
也就是妳的華夏大盤基金今日的基金凈值為10.32元，參考市值為10320元。