基金單位凈值與累計凈值不符是怎麽回事

2海富精選007-07-23 到2007-09-28 之間進行過分紅，但8.22-9.28之間沒有分紅，這壹段時間單位凈值和累計凈值的絕對增長幅度確實不壹樣，許多投資者也註意到這個問題。其他基金如廣發聚豐、銀華優選股票也發現類似現象，這些基金有個***同之處，就是今年都剛進行了拆分，累計凈值和單位凈值增長不壹致的情況應當和拆分有關。

海富通精選基金7月4日拆分，廣發聚豐9月11日拆分，銀華優選5月10日拆分。

海富通基金8月8日公告，公司旗下的旗艦產品海富通精選基金將於8月13日進行第十次分紅。分紅後，基金凈值將回歸到1元附近。8月13日公告分配方案為每10 份基金份額分配紅利1.67 元。