大成價值增長基金2007年11月16曰凈值查詢
大成價值增長（090001）2007年11月16曰凈值為0.953元，累計凈值為3.6123元。
基金全稱
大成價值增長證券投資基金
基金簡稱
大成價值增長
基金代碼
090001（前端）
基金類型
混合型
發行日期
2002年10月10日
成立日期/規模
2002年11月11日 / 26.048億份
資產規模
38.96億元（截止至：2015年06月30日）
份額規模
29.7518億份（截止至：2015年06月30日）
基金管理人
大成基金
基金托管人
農業銀行
基金經理人
石國武
成立來分紅
每份累計2.66元（7次）
管理費率
1.50%（每年）
托管費率
0.25%（每年）
銷售服務費率
---（每年）
最高認購費率
---（前端）
最高申購費率
1.50%（前端）
最高贖回費率
0.25%（前端）
業績比較基準
滬深300指數×80%+中信國債指數×20%
跟蹤標的
該基金無跟蹤標的