用友T6結賬及反結賬操作詳細步驟
月末結賬
用友軟件T6財務系統
1、總賬：
審核、記賬憑證財務會計→總賬→憑證→審核憑證。
財務會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產：
固定資產結賬 財務會計→固定資產→處理→月末結賬。
供應鏈系統
3、銷售管理：
審核單據供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認。
銷售月末結賬供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬。
4、庫存管理：
審核單據入庫、出庫、略。
單據記賬供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬。
月末結賬供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬。
5、存貨核算：
期末處理供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理。
月末結賬供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬。
6、總賬結賬：
對賬、結賬 財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結賬（結賬時根據“月度根據報告（其他系統結賬狀態）的提示來結賬。
1）總賬系統反結賬財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2）總賬系統恢復記賬財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態。
3）存貨核算反結賬供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬。
註：反結8月份時，登陸日期為9月份。
4）期末處理反結供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
註：反結期末處理時。登陸日期為當月最後壹天。
5）庫存管理反結賬供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬。
6）銷售管理反結賬供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬。