410003今天的凈值是多少
截止2020年1月2日，410003基金凈值為：1.4538元。凈值計算按公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。
封閉式基金的價格大多低於凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。
開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為“折價”。
折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值
擴展資料：
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權。
2、基金當期收益先彌補上期虧損後,方可進行當期收益分配。
3、基金收益分配後每份基金份額的凈值不能低於面值。
4、如果基金當期出現虧損,則不進行收益分配。
5、在符合基金分紅條件、且每基金份額可分配收益達到0.02元的前提下,本基金每季度至少分紅壹次。每年收益分配次數最多為12次,全年分配比例不得低於年度可供分配收益的50%。當年基金合同生效不滿3個月,收益可不分配。
6、本基金收益以現金形式分配，但基金份額持有人可以事先選擇將可獲分配的現金收益，按照基金合同的約定轉為基金份額再資基金份額持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式。
最終分紅方式以權益登記日之前最後壹次選擇的分紅方式為準。對於未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資人，本基金默認的分紅方式為現金方式。
7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當投資者的現金紅利小於壹定金額，不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資者的現金紅利按除權後的基金份額凈值自動轉為基金份額。
8、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值。?
9、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
參考資料：
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