海富通貨幣基金份額的升級和降級是怎麽規定的?
基金份額的升級指當投資者在所有銷售機構保留的某級基金份額之和達到上壹級基金份額的最低份額要求時,基金的註冊登記機構自動將投資者在所有銷售機構保留的該級基金份額升級為上壹級基金份額。基金份額的降級指當投資者在所有銷售機構保留的某級基金份額之和不能滿足該級基金份額的最低份額限制時,基金的註冊登記機構自動將投資者在所有銷售機構保留的該級基金份額全部降級為下壹級基金份額。
A 級基金份額指按照0.25%年費率計提銷售服務費的基金份額等級;B 級基金份額指按照0.01%年費率計提銷售服務費的基金份額等級;
基金收益指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息及其他合法收入;基金萬份凈收益指按照相關法規計算的每萬份基金份額的日收益基金萬份凈收益=[當日基金凈收益/當日基金發行在外的總份額]*10000
基金資產總值指基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和;基金資產凈值指基金資產總值減去負債後的價值;基金資產計價指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產價值和基金收益的過程。